Atualizado em: 15/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/05/20240002580/20230000869/20240003008/20240003489/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (66,12 LT. GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA RMU0E56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME FATURA, TICKETS DE TRANSACOES, NOTAS FISCAIS, CUPONS FISCAIS E SOLICITACAO DE ABASTECIMENTO ANEXOS.NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP25.165.749/0001-10 R$ 421,13R$ 421,1330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20240002580/20230004792/20230000407/20240003488/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFRENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA RMU0E56 DO USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP25.165.749/0001-10  R$ 497,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20240003583/20230000432/20240000888/20240003475/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E ACOES QUE CONTEPLAM A ATENCAO HOSPITALAR E/OU AMBULATORIAL (INCENTIVOS MUNICIPAIS), CONFORME CONTRATO Nº 127/2023, FECHAMENTO MENSAL N° 0259/2024 E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO ANEXOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.FUNDACAO DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAISO18.636.209/0001-01  R$ 23.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20240000099/20240000092/20240003062/20240003552/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CIMAMS PARA RECEBER TUBOS PARA REDE DE AGUA E PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES JUNTO A AMAMS, NO PERIDO DE 09 A 10 DE MAIO DE 2024.SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS***.889.076-** R$ 500,00R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20240002290/20230001872/20240003043/20240003551/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA (20 CX. PASTA SUSPENSA SANFONADA MARMORIZADA, 15 CX. PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO, 60 PCT. FOLHA DE E.V.A, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DE ACORDO RESOLUCAO 8633 DE 15 DE MARCO DE 2023, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 4903/2024 ANEXA. CONTA: 26.565-9ARMARINHO E PAPELARIA TAIOBEIRAS LTDA ME11.360.291/0001-45 R$ 25.497,90R$ 25.497,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/05/20240000259/20240000429/20240003032/20240003414/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RENDA A PESSOAS FISICAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DO PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA - PTC, CONFORME LEI Nº 318 DE 14/06/2021, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.FOLHA DE PAGAMENTO DO PRORAMA TRABALHO E CIDADANIA-PTC99999999999998R$ 155.000,00R$ 58.560,00R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/05/20240000876/20240002156/20240002742/20240003577/2024VALOR QUE SE LIQUIDA RELATIVO A REPASSE DE SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE TABOLIERO ALTO, CONFORME TERMO DE COLABORACAO FIRMADO E LEI MUNICIPAL Nº 409 DE 28/12/2023, COM OBJETIVO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS MORADORES DA COMUNIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2024.ASSOCIACAO COMUNITARIA DO TABOLEIRO ALTO02.483.051/0001-47 R$ 1.620,00R$ 1.620,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/05/20240000341/20240001650/20240002741/20240003576/2024VALOR QUE SE LIQUIDA RELATIVO A REPASSE DE SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE BURACAO E ATALHO, CONFORME TERMO DE COLABORACAO FIRMADO E LEI MUNICIPAL Nº 409 DE 28/12/2023, COM OBJETIVO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA AOS MORADORES DA COMUNIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2024.ASSOCIACAO COMUNITARIA DAS COMUNIDADES RURAIS DE BURACAO E ATALHO05.964.463/0001-97 R$ 1.332,50R$ 1.332,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/05/20240000333/20240001649/20240002740/20240003575/2024VALOR QUE SE LIQUIDA RELATIVO A REPASSE DE SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE SAO FELIPE, CONFORME TERMO DE COLABORACAO FIRMADO E LEI MUNICIPAL Nº 409 DE 28/12/2023, COM OBJETIVO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS MORADORES DA COMUNIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2024.ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO FELIPE00.832.645/0001-90 R$ 825,00R$ 825,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/05/20240000330/20240001646/20240002736/20240003574/2024VALOR QUE SE LIQUIDA RELATIVO A REPASSE DE SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE BOA VISTA II, CONFORME TERMO DE COLABORACAO FIRMADO E LEI MUNICIPAL Nº 409 DE 28/12/2023, COM OBJETIVO DE MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS MORADORES DA COMUNIDADE, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2024.ASSOCIACAO COMUNITARIA FAZENDA BOA VISTA II01.189.814/0001-89 R$ 1.050,00R$ 1.050,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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